1. 화면개요

각 랩 모델별 평가금액 및 유가증권 상세정보를 조회하는 화면입니다.

2. 화면설명

조회조건 입력부
조회하고자 하는 랩계좌번호를 선택하고, 조회구분을 선택하는 부분입니다.
조회구분을 총평가금액으로 선택할 경우, 조회기준 선택이 가능합니다.
조회구분을 유가증권별상세정보로 선택할 경우, 조회기준과 증권구분의 선택이 가능합니다.
체결기준을 조회기준으로 선택할 경우 주식평가금액은 D+2일의 수량 기준으로 계산되며, 예수금도 D+2일 정산액으로 조회됩니다.
내역 조회부
조회구분-총평가금액
랩계약금액기준 평가손익 = 총평가금액 - 랩계약금액
평가수익률 = 랩평가금액기준 평가손익 / 랩계약금액 X 100

조회구분-유가증권별상세정보
보유수량 : 주식은 ‘주수’, 펀드는 ‘좌수’, 채권은 ‘수량’이 조회
D+2일 잔고 : 주식의 경우만 조회 (조회기준-체결기준만 해당)
매입평균가 : 각 운용계좌의 해당종목 매입평균가 (주식, 수익증권만 해당)
매입금액 : 유가증권유형 각각의 매입금액
현재가 : 주식, 장내채권은 조회시점의 현재가, 장외채권은 시가
기준가격 : 수익증권의 기준가격
평가금액 : 현재가 또는 기준가격으로 평가된 금액
평가손익 : 평가금액 - 매입금액
손익률 : 평가손익 / 매입금액
보유구분 : 채권의 경우 종합 또는 분리로 표기
매수일 : 채권 등 매수일자
운용계좌번호 : 해당잔고의 실제 운용계좌번호