1. 화면개요

선물옵션증거금내역과 익일정산내역을 조회하는 화면입니다.
증거금현황, 당일 예수금현황, 주문가능금액현황, 인출가능금액, 추가증거금, 대용매도금액, 대용매도체결내역, 기본예탁금등급,익일가정산내역을 조회합니다.

2. 화면설명

선물옵션 증거금 내역 입력부

계조번호 버튼을 클릭하시면 입력 가능한 계좌의 상품코드가 조회됩니다.
계좌번호를 입력하면 계좌명을 조회합니다.

입력한 계좌의 증거금현황 구분을 선택합니다.

업무 진행부

조회버튼을 클릭하면 해당계좌의 증거금현황, 예수금현황, 주문가능금액현황, 인출가능금액, 추가증거금,대용매매현황, 익일 가정산내역 을 조회처리 한다.

상세군별증거금상세 버튼

증거금현황, 예수금현황, 주문가능금액

조회버튼을 클릭하면 예수금현황에 현금예수금, 외화예수금, 대용예수금,예수금 합계를 조회 처리합니다.
{현금예수금}은 [선물옵션계좌예수금기본]의 (예수금액-현금미수금액-수수료미수금액)으로 조회 처리하고,
{외화예수금}은 [선물옵션계좌예수금기본]의 (외화평가금액) 조회 처리,
{대용예수금}은 [선물옵션계좌예수금기본]의 (주식대용금액+채권대용금액+전일대용매도대용금액+당일대용매도대용금액)으로 조회 처리,
{예수금 합계}는 위의 예수금 항목을 합산하여 조회 처리합니다.

개시 또는 유지 <증거금구분>을 선택하시면, 증거금현황에 현금증거금, 대용증거금, 증거금 합계를 조회 처리합니다.
<개시증거금구분>일 경우는 {현금증거금}은 [계좌선물옵션상품군증거금기본]의 (위탁증거금현금금액)의 합산한 금액으로 조회하고

{대용증거금}은 [계좌선물옵션상품군증거금기본]의 (위탁증거금총금액의 합산금액-위탁증거금현금금액의 합산금액)으로 조회,

{총액증거금}은 (위탁증거금총금액)의 합산금액으로 조회 합니다.

<유지증거금구분>일 경우는 {현금증거금}은 [계좌선물옵션상품군증거금기본]의 (유지증거금현금금액)의 합산한 금액으로 조회하고

{대용증거금}은 [계좌선물옵션상품군증거금기본]의 (유지증거금총금액의 합산금액-유지증거금현금금액의 합산금액)으로 조회,

{총액증거금}은 (유지증거금총금액)의 합산금액으로 조회 합니다.

주문가능금액 현황은
{현금주문가능금액}은 예수금-위탁증거금현금으로 조회,
{대용주문가능금액}은 주문가능총액-주문가능현금으로 조회합니다.
{주문가능총액}은 예수금+대용금액+위탁증거금으로 처리합니다.

선물옵션 손익금액

조회버튼을 클릭하면 선물옵션 손익금액현황에 선물당일매매손익, 옵션당일매매손익, 당일매매손익합계금액, 선물잔고평가손익, 옵션잔고평가손익, 전일평가손익합계금액을 조회 처리합니다.

{선물당일매매손익}은 선물옵션유형이 <선물>일 경우 [계좌선물옵션잔고기본]에서 (매도매매손익금액+매수매매손익금액)의 합산금액을 조회하고,

{선물잔고평가손익}은 선물옵션유형이 <선물>이고 손익구분이 <정산가격>일 경우는 [계좌선물옵션잔고기본],[선물옵션종목시세기본②]에서 (매도차금평균잔고금액
-((현재가 또는 ②선물옵션종가 *매도잔고수량*선물옵션거래승수)+(현재가 또는 ②선물옵션종가 *매도잔고수량*선물옵션거래승수)-매수차금평균잔고금액)) 으로 조회하고,
선물옵션유형이 <선물>이고 손익구분이 <매입가격>일 경우는 (매도이동평균잔고금액
-((현재가 또는 ②선물옵션종가 *매도잔고수량*선물옵션거래승수)+(현재가 또는 ②선물옵션종가 *매도잔고수량*선물옵션거래승수)-매수이동평균잔고금액)) 으로 조회합니다.

{옵션당일매매손익}은 선물옵션유형이 <옵션>일 경우 [계좌선물옵션잔고기본]에서 (매도매매손익금액+매수매매손익금액)의 합산금액을 조회하고,

{옵션잔고평가손익}은
선물옵션유형이 <옵션>이고 손익구분이 <정산가격>일 경우는 [계좌선물옵션잔고기본],[선물옵션종목시세기본②]에서 (매도차금평균잔고금액-((현재가 또는 ②선물옵션종가 *매도잔고수량*선물옵션거래승수) +(현재가 또는 ②선물옵션종가 *매도잔고수량*선물옵션거래승수)-매수차금평균잔고금액)) 으로 조회하고,

선물옵션유형이 <선물>이고 손익구분이 <매입가격>일 경우는 (매도이동평균잔고금액 - ((현재가 또는 ②선물옵션종가 *매도잔고수량*선물옵션거래승수)+(현재가 또는 ②선물옵션종가 *매도잔고수량*선물옵션거래승수)-매수이동평균잔고금액)) 으로 조회합니다.
{당일매매손익합계}는 선물당일매매손익+옵션당일매매손익으로 조회하고,
{잔고평가손익합계}는 선물잔고평가손익+옵션잔고평가손익으로 조회합니다.

인출가능금액

조회버튼을 클릭하면 인출가능현금현황에 인출가능 금액을 조회 하실 수 있습니다.

{인출가능금액}은 예탁총액- 예탁증거금총액으로 조회합니다.
{예탁총액}은 예탁현금+예탁대용으로 조회합니다.

선물옵션 잔고손익내역

익일 가정산내역

조회 버튼을 클릭하면, 당일 현재가 기준으로 익일 가정산내역(현재가기준)을 조회합니다.
{옵션차금}은 [계좌선물옵션잔고기본①],[선물옵션종목시세기본②],[선물옵션기본③]의 ③선물옵션구분이 <옵션>일 때,
(①매도체결금액- ①매수체결금액) 금액의 합산으로 조회,
{선물차금} 은 당일차금 +갱신차금+최종결제차금 {당일차금}은 ③선물옵션구분이 <선물>일 때 (①매도체결금액-(①당일전매수량+①당일신규매도수량)*③거래승수*(현재가 or②선물옵션종가))+((①당일환매수량+①당일신규매수수량)*③거래승수*(현재가 or②선물옵션종가)-①매수체결금액) 금액의 합산으로 조회,
{갱신차금}은 ③선물옵션구분이 <선물>일 때 ①전일매도잔고수량*③거래승수*(③선물옵션전일정산가격-(현재가 or ②선물옵션종가))+①전일매수잔고수량*③거래승수*(현재가 or ②선물옵션종가))-
③선물옵션전일정산가격 금액의 합산으로 조회합니다. {최종결제차금}은 ③최종결제일이면서 선물옵션구분이 <선물>일 때 ①매도잔고수량*③거래승수*(③선물옵션정산가격- 최종결제가) + ①매수잔고수량*③거래승수*(최종결제가-선물옵션정산가격)합산으로 조회합니다
{수수료}는 [선물옵션결제내역]의 (수수료)를 합산한 금액으로 조회합니다.

{익일예수금액}은 예수금액-미수금액(현금미수금액+수수료미수금액+기타연체료등)+정산차금+옵션차금-수수료+인수도지정금액 으로 조회 합니다. {추정예탁자산}은 익일예수금+당일평가금액으로 조회 합니다.