계좌번호, 조회단위, 거래통화, 기준일로 구성된 펀드잔고 조회 입력표입니다.
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유의사항
기준일 현재 당사에서 거래중인 펀드(RP포함) 잔고에 대한 조회 화면이므로 예수금, 주식, 신탁, 채권, CP, ELS, 랩, 퇴직연금 등은 조회에서 제외됩니다.
기준일이 2014년 3월 24일 이전 경우에는 납입원금으로 조회되며, 보수율.수익률은 제공되지 않습니다.
제공되는 수익률은 매입금액 대비 수익률입니다. (수익률 = 증감 ÷ 매입금액 X 100)
타 금융기관에서 펀드이동이 발생한 계좌에 대해서는 정확한 매입금액 산출이 불가능하여 수익률이 차이가 있을 수 있으므로 단순 참고용으로만 활용해주시기
바랍니다.
외국투자신탁(해외뮤추얼펀드)의 경우 매입금액 대비 수익률 산출이 불가능하여 수익금기준금액에 대한 수익률로 기재되었습니다.
CMA계좌는 매입금액과 세전평가금액이 동일하여 수익률이 제공되지 않습니다.
세전평가금액은 환매수수료, 세금 등이 감안되지 않은 평가금액입니다.
환매예상금액은 펀드(집합투자증권) 중 기준일자의 평가금액이 10만원 초과계좌에 한해 제공되며, 기준일자의 기준가를 적용하여 환매수수료, 세금 등을 차감한 금액으로 환매신청 시 적용기준가에 따라 환매금액은 달라질 수 있습니다.
보수율은 집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수율의 합계만 표시되므로, 4가지 보수율을 제외한 보수율은 투자설명서를 참고하여
주시기 바랍니다.
간접투자자산 운용업법에 따른 펀드는 추가설정이 금지되어 펀드매입이 불가합니다.
설정원본 : 기준일 익영업일의 대상펀드(클래스 포함) 총 설정 좌수
설정액 : 기준일 익영업일의 좌수 및 기준가로 계산된 대상펀드(클래스 포함) 총 설정 금액
조회되는 자료는 변경될 수 있으므로 어떠한 법적 효력도 갖지 못합니다.
예금자보호법상 보호상품 아님. 단, 증권매수 미사용 현금잔액은 5천만원까지(회사별 보호상품 합산) 예금자 보호