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리서치 독점! 미국 현지 메인 이미지 스티펠
알콘(ALC USA):[Review] 부진한 실적과 낮아진 가이던스에 목표주가 하향

- 2분기 매출은 또 다시 기대에 미치지 못했고 영업이익률도 저조했다. 경영진은 2025년 매출 성장 가이던스(환율 영향 제외)를 +6~7%에서 +4~5%로 크게 하향 조정했다. 참고로 당사는 가이던스가 공격적이라고 계속 주장해왔다. EPS 전망은 유지됐지만, 이는 환율 및 세금 때문이다. 실적 발표 전 기대치는 낮았지만, 결과는 대부분의 예상보다 더 혼란스러웠다.
- 다만, 하반기에는 위험 요소가 더 완화될 것으로 보이며, 무엇보다도 경영진은 UNITY에 대한 긍정적인 전망을 대체로 유지했다. 따라서 이번 실적 발표 및 가이던스 하향 조정을 불확실성이 해소되는 이벤트로 보고, UNITY와 2026년 이후 제품 사이클을 감안하면 알콘을 현재 다소 편안한 투자처로 평가한다.
- 하지만 현재 밸류에이션 수준에서도 제품 사이클을 위해 알콘을 매수하는 것은 여전히 간단하지 않다. 경영진이 핵심 사업 성장 둔화와 시장 점유율 감소, 최종 시장 부진, M&A 통합을 동시에 극복할 수 있음을 보여야 하기 때문이다.

2025.08.21
한투X골드만삭스
투자전략:미국 중소형주 전략

1. 미국 중소형주는 지난 1년간 대형주 지수인 S&P500 대비 부진했다. 이는 주로 중소형주의 이익 추정치 하락 폭이 더 컸기 때문이다.

2. 소형주의 대형주 대비 프리미엄은 수십 년간 축소돼 왔고, 변동성은 여전히 대형주 지수 대비 높다. 위험조정 수익률 기준으로는 중형주가 소형주보다 우월한 성과를 보여왔다.

3. 소형주에 대해서는 중립적 시각을 유지한다.
1) S&P500 대비 역사적 수준보다 낮은 밸류에이션 매력은 존재하지만, 마진 하락, 높은 이익 변동성, 과거 대비 높은 비중의 적자 기업, 낮은 이자보상배율과 부채 구조 등 약화된 펀더멘털이 이를 상쇄한다.
2) 또한 두 지수의 이익 구성 차이를 감안하면 S&P500 대비 밸류에이션 할인폭은 축소된다. 중소형주 지수는 금융·산업재 등 경기민감 업종 비중이 높고, 대형주는 기술·커뮤니케이션 서비스 비중이 높다.
3) 2025년 경기 전망인 연준 금리 인하 사이클, 장기금리 완만한 하락, GDP 성장 둔화 국면은 대형주에 비해 상해적으로 소형주에 불리하게 작용했다.

4. 이러한 요인을 바탕으로 중형주가 소형주 대비 더 유리한 포지션에 있다고 판단하며, 이에 2025년 미국과 독일 중형주 주식에 전술적 포지션을 구축하고 있다.

2025.08.12
스티펠
오토데스크(ADSK USA):[Preview] 파트너 점검 결과는 부진, 전망은 가이던스 부합

ADSK가 8월 26일 발표할 F2Q26 실적을 앞두고, 당사는 북미 및 유럽에서 활동하는 플래티넘급 채널 파트너 3곳과 접촉하여 최근 비즈니스 트렌드를 점검하였다. 체크 결과는 혼재된 양상이었으며, 세 곳 모두 기대치를 하회하였다. 두 곳은 거시환경 악화를 이유로 들었고, 나머지 한 곳은 신규 거래 모델 도입으로 예상보다 많은 비즈니스가 직접 판매로 이동했기 때문이라고 설명하였다. 이는 파트너에게는 부정적 요인이지만 ADSK 입장에서는 긍정적 변화로 평가된다. 파트너들은 여전히 신규 거래 모델에 적응 중이지만, 전반적으로 ADSK의 전략적 전환 자체는 옳은 방향이라고 입을 모았다. 또한 산업 심리는 전반적으로 변화가 없거나 다소 개선된 수준으로, 특히 규제 완화 기대감이 긍정적으로 작용하고 있다고 전했다. 물론 표본 수가 적고 파트너별 피드백이 고르지 않다는 한계는 존재한다. 그러나 당사는 ADSK가 F2Q26 실적에서 최소한 가이던스에 부합하는 결과를 낼 것으로 예상하며, FY26 가이던스를 유지할 것으로 본다.

2025.08.21

모닝 브리프 전체보기

리서치 모닝 브리프 메인 이미지 한눈에 투데이
2025년 8월 21일 한눈에 투데이

- 뉴욕 증시는 잭슨홀 미팅 경계감 및 AI 거품 논란으로 혼조 마감
- 관세발 인플레 우려로 매파적이었던 7월 FOMC 의사록이 공개된 가운데 장초반 잭슨홀 미팅 경계감 및 AI 버블 논란으로 차익실현 매물 출현하며 기술주 중심의 약세 흐름 나타났으나, 장후반 저가매수세 유입되며 낙폭을 일부 반납해 3대 지수는 혼조 마감
- 에너지(+0.86%) 및 필수소비재(+0.80%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 경기소비재(-1.18%) 및 IT(-0.77%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 미국의 주간 원유재고가 전주대비 601만 배럴 감소하며 예상치(-130만배럴)를 하회하자 WTI 유가는 전일대비 1.38% 상승한 63.21$/bbl을 기록
- M7 종목 애플(-1.97%), 아마존(-1.84%), 테슬라(-1.64%) 알파벳(-1.14%), 마이크로소프트(-0.79%), 메타(-0.50%), 엔비디아(-0.14%) 일제히 하락 마감

2025.08.21
한눈에 투데이
2025년 8월 20일 한눈에 투데이

- 뉴욕증시의 3대 주가지수는 혼조로 마감
- 우량주 위주의 다우지수는 강보합으로 마무리한 반면, 기술주 위주로 투매가 나오면서 나스닥종합지수는 1% 이상 밀리면서 뉴욕증시는 혼조로 마감
- 부동산(1.81%)와 필수소비재(0.99%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, IT(-1.88%)와 커뮤니케이션(-1.15%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 우크라이나 종전 협상에서 진전이 나타날 수 있다는 기대감에 WTI유가는 전일대비 1.69% 하락한 62.35$/bbl을 기록
- 엔비디아의 종가는 지난 1일 기록한 173.72달러 이후 최저치로 떨어졌고 AI 기반 소프트웨어 기업 팔란티어도 9.35% 급락하면서 투자심리가 위축

2025.08.20
한눈에 투데이
2025년 8월 19일 한눈에 투데이

- 뉴욕 증시는 보합권에서 혼조로 마감
- 트럼프 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담하며 우크라이나-러시아 전쟁의 종식 방안을 논의한 가운데, 뉴욕증시는 회담 결과를 토대로 미국과 우크라이나, 러시아 정상의 3자 회담이 성사될지 기다리며 보합권에서 좁게 움직인 후 혼조 마감
- 산업재(0.40%)와 경기소비재(0.38%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 부동산(-0.95%)와 커뮤니케이션(-0.70%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 우크라이나 종전 협상이 중대 분수령을 맞은 가운데 WTI유가는 전일대비 0.99% 하락한 63.42$/bbl을 기록
- 메타는 AI 부문을 또다시 구조조정한다는 소식에 2% 하락했으며, 인텔은 미국 정부가 지분을 10% 취득할 수 있다는 관측에 3.66% 하락 마감

2025.08.19

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